出纳传票怎么做

出纳处理传票的过程主要包括收款和付款两个环节，以下是详细的步骤：

收款程序

1. 收到现金 ：根据现金收入传票点收现款，并鉴定现钞的真伪无误。

2. 加盖印章 ：在现金收入传票上加盖“收款日戳”及“分号”（每日自第一号依序编列），并盖私章。

3. 签发凭证 ：如需签发或发还信托单或各种凭证时，在传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数，号码牌应与传票加盖骑缝私章。

4. 登记账目 ：将收款后的传票依序登记于现金收入账和现金收入日记账。

5. 传递凭证 ：将传票及附件递交有关部门办理，并在各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”。

付款程序

1. 审核凭证 ：先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后，出纳员才能付款。

2. 登记账目 ：在现金支出传票上编列“分号”后，依序登记于现金支出账和现金支出日记账。

3. 加盖印章 ：在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章。

4. 点检款项 ：按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”并询明金额无误后，即照付现款。

5. 支票签发 ：本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，需经会计及出纳员副署。

注意事项

出纳每一笔现金业务都要先审核收据、发票等凭证，确保准确无误。

原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

以上步骤是出纳处理传票的标准流程，确保每一笔收支都有据可查，保证财务信息的准确性和完整性

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